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财务总监工作内容有哪些(财务经理日常工作内容详细)

秋月无边
发表于 2022-06-11 14:28

财务总监工作职责

一、建立键全集团公司财务、会计、资金、税务方面的规章制度,严格执行 《财务管理制度》,加强对各项目部的财务监督和财务管理,做好管理费、招投标费、证书费、风险抵押金的收缴工作

1、组织制定集团公司 财务、会计、资金、税务方面的管理流程。

2、提高集团公司资本运营效率,确保 资金资产安全。

3、搞好集团公司总部、各分支机构财务预结算,提高资金运营计划性。

4、定期将计划的执行情况上报董事会。

二、做好会计核算和财务分析

5、严格收支票据管理,做到日清月结。

6、做好集团公司直属项目部的会计核算和账务处理工作,指导其他管理部、分公司按照公司统一要求进行会计核算和账务处理。

7、编制、汇总企业会计报表并按时上报董事局和董事会。

8、定期进行财务分析,提交财务分析报告,为企业决策提供依据。

9、对新投资项目做好财务预测与风险分析。

10、参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议。

三、做好现金管理和成本管理

11、资金支付按照集团公司四步程序进行,即在支付申请、支付审批、支付复核基础上,才能办理支付。定期进行现金盘点,确保账账相符,账实相符。

12、 搞好集团公司成本管理,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用。

13、根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施。

四、实施财务信息化管理软件,开展“网上银行”业务,执行集团公司“u盾密钥”操作规定,确保资金安全

五、做好集团公司各项目部的资产管理,指导其他管理部、分公司做好资产采购、验收入账、盘点、报废等项管理

六、严格财务报表制度,负责收集各项目部的月、季、年财务报表

七、开展财务审计活动

14、对集团公司管辖范围内的各项目部实行半年和年度财务审计,并将审计结果报董事局和董事会。

15、 制定财务考核标准,严格月、季、年财务考核。

八、做好税票管理

16、监督管辖范围内的各项目部的营业税和所得税上交,并将完税原件收回集团公司财务部保存。

九、董事长交办的其他工作